ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 26 Μαρ 2019
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 642.382
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 642.382
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 11.866.982,26
Καθαρή τιμή μεριδίου € 18,4734
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,426
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2018
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 75.022,57
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 484,78
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 22 Μαρ 2018
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 22 Μαρ 2019
N 52.0
ΤΑ (%) 1.09
Rε (%) 0.02
R (%) 0.02
R*N (%) 1.2

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 706.898 1,245 5.526
GRS003003035 ΕΤΕ 278.448 1,535 2.207
GRS014003024 ΠΕΙΡ 142.333 1,2 1.141
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 915.581 0,641 7.122
GRS260333000 ΟΤΕ 125.767 11,32 965
GRS204003008 ΣΑΡ 17.265 7,08 137
GRS074083007 ΤΙΤΚ 22.179 19,38 173
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 52.800 1,556 412
GRS096003009 ΦΡΛΚ 21.490 5,1 166
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 42.724 5,04 332
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 54.566 8,84 425
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 14.563 6,46 115
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 51.932 14,78 405
GRS298343005 ΕΛΠΕ 31.170 8,21 245
GRS395363005 ΕΧΑΕ 31.347 4,23 242
GRS419003009 ΟΠΑΠ 108.143 9 846
GRS426003000 ΜΟΗ 29.175 21,4 227
GRS434003000 ΔΕΗ 58.268 1,557 457
GRS470003013 ΟΛΠ 3.340 16,54 26
GRS491003000 ΓΡΙΒ 25.852 9,81 190
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 14.868 7,87 117
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 22.153 6,48 174
CH0198251305 ΕΕΕ 103.189 30,44 807
BE0974271034 ΒΙΟ 33.302 3,285 260
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 58.425 1,766 457

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων