ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 14 Ιουν 2019
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 642.382
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 642.382
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 13.848.903,92
Καθαρή τιμή μεριδίου € 21,5587
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,426
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2018
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 69.194,1
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 662,59
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 7 Ιουν 2018
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 7 Ιουν 2019
N 52.0
ΤΑ (%) 1.07
Rε (%) 0.01
R (%) 0.02
R*N (%) 0.88

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 708.821 1,685 5.511
GRS003003035 ΕΤΕ 283.152 2,449 2.201
GRS014003024 ΠΕΙΡ 146.433 3,18 1.138
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.282.137 0,8595 9.969
GRS260333000 ΟΤΕ 123.805 12,61 962
GRS204003008 ΣΑΡ 17.665 7,45 137
GRS074083007 ΤΙΤΚ 22.264 17,2 173
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 52.964 1,89 411
GRS096003009 ΦΡΛΚ 21.382 5,37 166
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 42.686 5,18 331
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 54.553 10,07 424
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 14.806 8,06 115
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 51.945 15,71 403
GRS298343005 ΕΛΠΕ 31.536 8,62 245
GRS395363005 ΕΧΑΕ 31.134 4,815 242
GRS419003009 ΟΠΑΠ 108.622 9,955 844
GRS426003000 ΜΟΗ 29.149 22,78 226
GRS434003000 ΔΕΗ 58.650 2,136 456
GRS470003013 ΟΛΠ 3.353 22,65 26
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 15.106 8,16 117
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 22.333 6,97 173
CH0198251305 ΕΕΕ 103.590 32,88 807
BE0974271034 ΒΙΟ 33.430 3,86 259
BE0974303357 CENER 18.640 1,492 144
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 57.646 2,04 456

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων